全球最大的石油出口國沙特8月4日9月份亞洲原油裝載的官方售價，這是普遍預期的舉措，以追蹤更強勁的中東石油基準。據(jù)報道，沙特石油巨頭阿美公司將其主要客戶亞洲的旗艦阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價 (OSP) 提高了 0.30 美元/桶，比迪拜/阿曼基準價高出 3.00 美元/桶 。
值得注意的是，沙特原油的定價通常為阿拉伯聯(lián)合酋長國 (UAE)、科威特、伊拉克和伊朗等其他海灣石油生產(chǎn)國的亞洲定價設(shè)定了趨勢。分析認為，沙特正在發(fā)出新的信號，油價或還將進一步上漲。
值得注意的是，據(jù)俄媒兩周前報道，盡管沙特在6月份仍然是中國最大的原油供應(yīng)國，并連續(xù)8個月領(lǐng)先于俄羅斯的出口量，不過，沙特6月向中國出口原油量下降了19%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年6月，中國每天進口 175 萬桶沙特原油。路透社稱，這一數(shù)量高于從俄羅斯進口的 162 萬桶原油。
而沙特原油或面臨漲價，可能亞洲多國買家都會因此面臨原油成本的提高。不過，跡象表明，全球越來越多的國家在原油的選擇上變得更加多元化。事情的一個新變化是，美媒不久前稱，雖然美元過去多月對伊朗石油出口采取了限制，并且全球多國都無法購買伊朗石油，但是印度可能早已通過私密渠道，使用盧比支付系統(tǒng)支付大量的伊朗進口原油。
這就意味著，伊朗可能沖破美元限制，向印度運送了部分石油。印度經(jīng)濟沖破了美元限制同時，可能會購買到價格相對較低的伊朗石油。而這其中使用到的貨幣可能是包括人民幣和歐元，甚至還有實物黃金。
此外，受到美元限制的另一個石油國委內(nèi)瑞拉在數(shù)周前向印度買家發(fā)出提議，以市場價7折的優(yōu)惠，向印度出售石油，但前提是需要使用委內(nèi)瑞拉的石油幣進行交易。分析認為，這一低廉的價格，對于印度買家來說是一個不小的吸引力，而根據(jù)委內(nèi)瑞拉部分石油在過去多月間，偶爾沖破美元限制，并運往亞洲等市場的現(xiàn)象上來看，印度買家也可能秘密購買了委內(nèi)瑞拉部分石油。
值得一提的是，伊朗國家石油公司已在數(shù)月前就把2000多萬桶原油提前儲存在大連的保稅倉庫中，這為伊朗得以繼續(xù)出口石油出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。甚至可能這其中的部分石油剛好出口到印度等市場。
不僅于此，據(jù)路透社數(shù)據(jù)，在截至今年3月的18個月間，伊朗的石油賣家已持續(xù)向中國市場運送了約2000萬噸石油(請注意，外媒關(guān)于此處的計量單位與前面的不一樣）。路透社稱，伊朗將創(chuàng)紀錄數(shù)量的石油運送到中國。分析師稱，伊朗石油價格可能低于沙特等基準石油的價格。
這進一步表明，美元對伊朗石油出口限制已經(jīng)面臨事實上的落空了。對此，美國華爾街日報兩周前前援引一名美官員稱“伊朗向中國出售石油，就算是對伊朗的一種獎勵�！倍晾试秃臀瘍�(nèi)瑞拉原油之所以能夠沖破美元的限制，向亞洲多地運輸，這背后離不開相關(guān)物流企業(yè)的支持。
俄羅斯衛(wèi)星通訊社7月27日報道，一家中國物流公司為供應(yīng)伊朗和委內(nèi)瑞拉得以出口發(fā)揮了核心作用。例如，俄媒稱，相關(guān)的企業(yè)在今年二季度至少通過租用的船只，已經(jīng)運輸超過委內(nèi)瑞拉石油出口總量的 20%,產(chǎn)生的交易額可能價值大約4.5億美元。
而在貨幣層面，繼委內(nèi)瑞拉用該國主權(quán)加密貨幣-石油幣交易石油，并在四年前呼吁全球多個石油國改用人民幣交易石油后，據(jù)報道，伊朗石油持續(xù)出口進行的貨幣交易分別用到了歐元和人民幣。而在數(shù)月前，伊朗央行旗下的外匯網(wǎng)站正式宣布將人民幣和歐元列為主要外匯貨幣，以替代美元外匯地位。緊接著，伊朗就已決定將里亞爾削減四個零，并批準將官方貨幣里亞爾正式變更為土曼。據(jù)悉，土曼將錨定人民幣匯率。
這就解釋了本文前面提及的，印度可能用到這兩種貨幣的原因。此外，日經(jīng)亞洲評論稍早前分析報道稱，亞洲最好用人民幣和日元交易石油。顯然，去石油美元的聲音日益高漲。
事實上，原油人民幣的出現(xiàn)，正在使越來越多的全球買家，錨定這一期貨，進行相關(guān)的石油交易。例如，俄衛(wèi)星通訊社數(shù)周前報道，英國石油公司繼2020年8月完成首筆原油人民幣期貨交易后，向上海國際能源交易所的交割倉庫運送原油。這也是自2018年3月石油人民幣推出以來，西方發(fā)達國家主要石油公司首次參與人民幣原油期貨的實物交割。正如英國前央行行長馬克.卡尼數(shù)周前就表示，原油人民幣期貨提供了新的商品交易貨幣選擇。
不僅于此，數(shù)據(jù)顯示，原油期貨吸引了包括英國、瑞士、新加坡、阿聯(lián)酋、澳大利亞、日本、泰國等23個國家的市場參與者。截至今年6月，已有68個國際經(jīng)紀公司推出人民幣原油交易服務(wù)。截至目前，原油人民幣期貨已成為全球三大原油期貨之一。
值得注意的是，中國的一個石油買家已于數(shù)周前就簽署了首筆以原油人民幣期貨計價的中東原油進口協(xié)議。按路透社分析認為，這可能是除了伊朗石油之外的，其他的可公開的石油交易。該外媒稱，接下去中國或?qū)⒏笠?guī)模地采用人民幣結(jié)算進口石油。這其中的原油來源國可能還將包括安哥拉，阿聯(lián)酋等。此外，俄羅斯已于數(shù)月前向中國出口原油過程中創(chuàng)立了部分無美元化的交易環(huán)境。
也就是說，沒有美元就沒有石油的現(xiàn)象并不能長存，美元并不是萬能的。不過，過去多年以來，包括阿聯(lián)酋和俄在內(nèi)的全球多個石油國對石油美元壟斷地位的挑戰(zhàn)都沒能成功，而目前來看，原油人民幣做到了別人沒有做到的一。路透稱，無論是阿聯(lián)酋還是俄，石油人民幣做到了別人沒有做成的事。
與此同時，作為美元核心資產(chǎn)的美債近年地位也在不斷下降，這也使得石油美元壟斷地位間接受到了沖擊。自2018年以來，美債陷入了空前的拋售潮，過去42個月間，累計高達2萬億美元的美國國債已被拋售。
而對于美債來說，近期的壞消息一個接著一個。作為全球最大養(yǎng)老基金的日本養(yǎng)老投資基金（Japanese Government Pension Investment Fund- GPIF）正以創(chuàng)紀錄的速度削減其投資組合中美國國債的權(quán)重。截至今年3月底，GPIF在過去的12個月內(nèi)，將美國國債和票據(jù)占其海外債券的比例從此前的47%降至35%。據(jù)美國金融網(wǎng)站Silverdoctor8月4日報道，GPIF已經(jīng)在過去24小時內(nèi)宣布其將以最快的速度出售其目前持有的美國國債數(shù)量。
實際上，日本的養(yǎng)老基金大規(guī)模拋售美國國債僅僅只是一個縮影。根據(jù)美國財政部7月16日公布的國際資本流動報告TIC（美債數(shù)據(jù)延遲兩個月）顯示，作為美債最大持有國的日本在5月拋售了約為106億美元的美國國債，持有總量已經(jīng)降至1.266萬億美元。日本在過去10個月時間，第8次減持美國國國債。同時，英國，德國，法國，加拿大等美國的多個傳統(tǒng)經(jīng)濟盟友也在不同月份不同程度拋售了美國國債。
顯然，大幅拋售美債的可能已不僅僅停留在俄羅斯央行，土耳其央行等層面上，值得注意的是，這兩國的央行已經(jīng)近乎于清倉式的拋售了美國國債。亦如野村資產(chǎn)管理固定收益部門首席投資長曾表示，美國經(jīng)濟無疑引發(fā)這樣一種擔憂，即美元可能不再是以前那樣的主要貨幣了。
值得一提的是，截至今年5月，中國已經(jīng)連續(xù)三個月減持了美國國債。并且自2018年以來，累計已拋售了約為2016億美債。減持總數(shù)已經(jīng)高于德國，加拿大等多個美國的經(jīng)濟盟友分別持有的美債數(shù)量。
美國金融網(wǎng)站Zerohedge稍早前援引專家分析稱，一些主要的美債持有者存在或?qū)⑶辶忝纻目赡�，這對美元和石油美元的沖擊或?qū)⑹菬o法想象的，因為當美元的根基-美債或動搖，不再在全球儲備貨幣中發(fā)揮主要作用時，美元的實際購買力在全球范圍內(nèi)則將大打折扣，全球選擇非美元貨幣交易石油等商品或不可避免。值得注意的是，人民幣持續(xù)的高價值表現(xiàn)，以及原油人民幣定價功能進一步顯現(xiàn)背景下，全球越來越多的石油交易錨定原油人民幣的東風可能會成為新的趨勢。而這個時候，數(shù)字人民幣則進一步成為新貨幣趨勢的助力。
哈佛大學Aditi Kumar教授認為，人民幣原油期貨已在亞洲擁有較多占有率和定價權(quán)初顯的背景下，數(shù)字人民幣最終可能使伊朗和其他國家更容易繞開之前的貨幣系統(tǒng)。而事情的另一個進展是，俄媒RT7月17日援引數(shù)字人民幣（e-CNY） 白皮書稱，外國游客不再需要在中國開設(shè)銀行賬戶進行電子支付，而是直接可以使用數(shù)字人民幣進行支付。